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Carteira · CAIXA FIDELIDADE II FIF RENDA FIXA CP LP - RL | Smartwealth

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CAIXA FIDELIDADE II FIF RENDA FIXA CP LP - RL

Crédito privado85,0% dos ativos85,0% do PLR$ 1,1 bi
Títulos públicos11,9% dos ativos11,9% do PLR$ 152,4 mi
Caixa e outros2,4% dos ativos2,4% do PLR$ 30,8 mi
Fundos0,6% dos ativos0,6% do PLR$ 7,9 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (167)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,23%	BANCO XP S A	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	04/11/2026
0,22%	DEB

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.