Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.75% | +0.27% | +14.52% | +29.86% | +44.72% | +64.64% | +83.42% | +475.97% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +14.97% | +14.52% | +13.96% | +13.11% | +13.27% | +12.90% | +10.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.07% | +0.19% | +0.21% | +0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.47% | +14.32% | +14.39% | +14.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.23% | +3.14% | +3.36% | +3.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.01% Abr/2020 | 100.0% 220 de 220 | 0.0% 0 de 220 |
| Anual | +14.55% 2025 | +2.61% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,1% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 5 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 6 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 7 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/11/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,5% |
| 9 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,5% |
| 10 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 27/11/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,8% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FIF RENDA FIXA LP - RL
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