Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.07% | +0.42% | +9.01% | +23.37% | +32.98% | N/A | N/A | +33.88% |
| Retorno Anualizado | +8.17% | +66.94% | +9.01% | +11.07% | +9.97% | N/A | N/A | +9.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.83% | -2.99% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.34% | +8.65% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.40% | +1.62% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.11% Abr/2026 | -5.55% Mar/2026 | 75.0% 30 de 40 | 25.0% 10 de 40 |
| Anual | +13.49% 2025 | +5.21% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.54% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RL
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