Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.67% | +0.52% | +13.66% | +22.45% | +32.50% | +45.91% | +64.93% | +73.44% |
| Retorno Anualizado | +13.04% | +60.71% | +13.66% | +10.66% | +9.84% | +9.91% | +10.53% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.25% | -3.12% | -3.18% | -2.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.58% | +8.82% | +10.76% | +11.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.68% | +1.07% | +0.72% | +1.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.86% Nov/2023 | -1.44% Set/2020 | 71.1% 54 de 76 | 28.9% 22 de 76 |
| Anual | +14.74% 2022 | -0.09% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.58% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LP - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,4% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LP - RL
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