Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.99% | +7.87% | +22.16% | +32.85% | +55.64% | +75.89% | +189.74% | +1413.59% |
| Retorno Anualizado | +10.75% | +100460.98% | +22.16% | +15.26% | +15.89% | +15.16% | +23.71% | +11.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.36% | +2.93% | +2.07% | +11.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.18% | +14.87% | +16.02% | +24.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.28% | +7.13% | +5.98% | +15.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +41.02% Abr/2015 | -40.96% Mar/2020 | 56.1% 166 de 296 | 43.9% 130 de 296 |
| Anual | +80.00% 2016 | -36.54% 2014 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.04% | 5.60% |
| CVaR Histórico | 4.83% | 8.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · GUARARAPES CONFECÇÕES | 8,0% |
| 2 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 6,2% |
| 3 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 6,2% |
| 4 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 6,1% |
| 5 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 5,9% |
| 6 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 5,8% |
| 7 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 5,2% |
| 8 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 5,2% |
| 9 | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BMG S/A | 5,1% |
| 10 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 4,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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