Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.83% | +4.65% | +25.81% | +35.42% | +52.10% | +52.40% | +41.26% | +138.83% |
| Retorno Anualizado | +18.77% | +6238.12% | +25.81% | +16.37% | +15.00% | +11.11% | +7.15% | +4.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.59% | -3.63% | -3.84% | -4.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.29% | +13.99% | +11.96% | +7.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.39% | +6.24% | +1.93% | -1.55% | — |
| CDI | — | — | — | +2.46% | +2.05% | -1.98% | -5.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +42.03% Fev/2007 | -31.63% Mar/2020 | 54.0% 128 de 237 | 46.0% 109 de 237 |
| Anual | +108.55% 2007 | -49.64% 2008 | 50.0% 10 de 20 | 50.0% 10 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 4.01% |
| CVaR Histórico | 3.66% | 6.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 9,7% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,1% |
| 3 | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MINERVA S/A | 6,7% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,3% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,5% |
| 6 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 4,3% |
| 7 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,3% |
| 8 | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,0% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,9% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA IBOVESPA ATIVO FIF EM AÇÕES - RL
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