Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.47% | +5.74% | +28.64% | +41.01% | +59.93% | +72.39% | +79.52% | +409.40% |
| Retorno Anualizado | +26.66% | +16229.74% | +28.64% | +18.75% | +16.94% | +14.59% | +12.41% | +14.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.21% | -1.69% | -0.36% | +1.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.67% | +15.93% | +15.44% | +13.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.77% | +8.18% | +5.40% | +3.71% | — |
| CDI | — | — | — | +4.84% | +3.99% | +1.49% | -0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.16% Nov/2020 | -28.88% Mar/2020 | 59.9% 85 de 142 | 40.1% 57 de 142 |
| Anual | +41.72% 2016 | -14.25% 2024 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
OCEANA VALOR A FIC FIA - RL
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