Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.69% | +2.66% | -3.51% | -15.85% | -13.81% | -12.62% | N/A | -8.25% |
| Retorno Anualizado | -6.20% | +2345.41% | -3.51% | -8.27% | -4.83% | -3.32% | N/A | -1.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.17% | -17.79% | -16.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -6.00% | -6.15% | -2.38% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.94% | -13.18% | -12.33% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.58% Nov/2023 | -9.86% Mar/2026 | 45.3% 24 de 53 | 54.7% 29 de 53 |
| Anual | +13.07% 2023 | -12.15% 2024 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 3.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 9,4% |
| 2 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 8,8% |
| 3 | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 7,4% |
| 4 | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · MARFRIG | 7,2% |
| 5 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 6,8% |
| 6 | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SÃO MARTINHO SA | 6,0% |
| 7 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 5,8% |
| 8 | ASAION | Renda variável | Ação ordinária · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 5,5% |
| 9 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 5,5% |
| 10 | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DEXCO S.A. | 4,7% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA INDEXA IAGRO FIF EM AÇÕES - RL
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