Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +21.85% | +0.08% | +24.53% | +50.16% | +58.13% | +97.00% | +130.00% | +150.29% |
| Retorno Anualizado | +30.02% | +7.36% | +24.53% | +22.54% | +16.50% | +18.47% | +18.13% | +16.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.64% | +3.55% | +5.38% | +5.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.46% | +15.49% | +19.33% | +18.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.56% | +7.74% | +9.29% | +9.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.12% Mar/2022 | -7.45% Jun/2022 | 64.4% 47 de 73 | 35.6% 26 de 73 |
| Anual | +35.91% 2025 | -11.64% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.36% | 2.20% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 2.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 47,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,4% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 5 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-V26 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,5% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WDO-U26 | Derivativos | Contrato Futuro · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA INDEXA SHORT DOLAR FIFM LP - RL
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