Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.68% | +1.50% | +15.18% | +25.12% | N/A | N/A | N/A | +25.51% |
| Retorno Anualizado | +16.06% | +18.55% | +15.18% | +11.86% | N/A | N/A | N/A | +11.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.00% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.99% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.49% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.21% Jan/2025 | -0.47% Dez/2024 | 92.3% 24 de 26 | 7.7% 2 de 26 |
| Anual | +11.79% 2025 | +0.53% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 81,6% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 4 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA INFLAÇÃO PRIVATE 2027 FIF RENDA FIXA LP - RL
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