Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.55% | +0.14% | +14.44% | +29.71% | +44.21% | +63.73% | +81.84% | +122.04% |
| Retorno Anualizado | +14.31% | +19.18% | +14.44% | +13.89% | +12.98% | +13.12% | +12.70% | +9.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | +0.02% | +0.04% | +0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.15% | +11.66% | +14.05% | +13.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.21% | +4.63% | +4.10% | +4.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.05% Abr/2020 | 100.0% 111 de 111 | 0.0% 0 de 111 |
| Anual | +14.33% 2025 | +2.66% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 12/05/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 5 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 8 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA JAMBOCK FIF RENDA FIXA CP LP - RL
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