Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.74% | +0.53% | +22.68% | +34.55% | +55.83% | +55.21% | N/A | +67.51% |
| Retorno Anualizado | +11.78% | +61.93% | +22.68% | +15.99% | +15.94% | +11.62% | N/A | +11.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.09% | +2.98% | -1.47% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.92% | +14.92% | +12.47% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.02% | +7.17% | +2.43% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.66% Jan/2022 | -5.48% Set/2022 | 63.8% 37 de 58 | 36.2% 21 de 58 |
| Anual | +30.79% 2025 | -3.34% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.23% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 1.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 75,2% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,9% |
| 3 | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | 1,2% |
| 4 | 92780 | Derivativos | Opção de compra | 1,1% |
| 5 | 92776 | Derivativos | Opção de compra | 1,1% |
| 6 | 92778 | Derivativos | Opção de compra | 0,9% |
| 7 | 92777 | Derivativos | Opção de compra | 0,6% |
| 8 | 92779 | Derivativos | Opção de compra | 0,6% |
| 9 | 92781 | Derivativos | Opção de compra | 0,5% |
| 10 | 92782 | Derivativos | Opção de compra | 0,3% |
Derivativos: posições compradas +6,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LP - RL
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