Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.11% | +12.67% | +21.77% | +38.11% | +50.50% | +63.39% | +68.62% | +178.17% |
| Retorno Anualizado | +13.49% | +50365.50% | +21.77% | +17.52% | +14.60% | +13.06% | +11.01% | +22.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.63% | +1.68% | -0.00% | -1.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.03% | +15.81% | +14.17% | +12.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.79% | +4.62% | +3.15% | +1.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +65.77% Set/2021 | -14.48% Jun/2022 | 61.3% 38 de 62 | 38.7% 24 de 62 |
| Anual | +60.77% 2021 | -14.64% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 2.67% | 3.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSN ON | Renda variável | Ação ordinária · CSN MINERAÇÃO S.A | 4,8% |
| 2 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 4,6% |
| 3 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 2,8% |
| 4 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,6% |
| 5 | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · INTELBRAS S.A. | 2,6% |
| 6 | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária · MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,6% |
| 7 | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · DROGASIL SA | 2,5% |
| 8 | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SÃO MARTINHO SA | 2,5% |
| 9 | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 2,5% |
| 10 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,5% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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