Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.72% | +5.25% | +33.98% | +40.70% | +50.64% | +47.44% | +39.85% | +205.41% |
| Retorno Anualizado | +27.01% | +10602.45% | +33.98% | +18.62% | +14.63% | +10.19% | +6.94% | +8.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.34% | -4.00% | -4.76% | -4.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.54% | +13.62% | +11.05% | +7.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.64% | +5.87% | +1.01% | -1.76% | — |
| CDI | — | — | — | +4.71% | +1.68% | -2.90% | -5.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.62% Nov/2020 | -29.07% Mar/2020 | 61.0% 100 de 164 | 39.0% 64 de 164 |
| Anual | +41.01% 2025 | -23.23% 2024 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.94% | 5.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 85,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SERPROS FIF EM AÇÕES MEARAS - RL
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