| Competência | BRSTNCLF1RZ5 | BRSTNCLF1RT8 | BRSTNCLTN806 |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 73,47% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 76,06% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 79,33% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 80,39% | 14,85% |
| fev/2026 | 0,00% | 81,43% | 0,00% |
| mar/2026 | 57,52% | 31,70% | 0,00% |
| abr/2026 | 57,46% | 31,67% | 0,00% |
| mai/2026 | 58,40% | 32,18% | 0,00% |
| jun/2026 | 59,08% | 32,56% | 0,00% |
| jul/2026 | 59,82% | 32,96% | 7,07% |
| ago/2026 | 60,50% | 27,28% | 12,39% |
| set/2026 | 63,54% | 28,64% | 9,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,9% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,64% | +1,36% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 9,06% | −3,33% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,55% | +0,55% | IBOVJ181 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | +0,48% | IBOVJ190 - 14/10/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,45% | +0,45% | OPD DOL/XVFQNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | +0,35% | OPF ISP/ZVN0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,32% | +0,11% | FUT IND/V26 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,31% | +0,31% | IBOVW185 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,26% | +0,26% | IBOVK197 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | +0,04% | IBOVL197 - 16/12/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | +0,21% | OPF ISP/ZVMXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,18% | OPD DOL/XVDCNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,18% | +0,18% | OPD DOL/XV9SNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | +0,15% | OPF ISP/ZVJBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,11% | IBOVX177 - 16/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | +0,10% | IBOVW171 - 18/11/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,10% | +0,03% | IBOVJ192 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | −0,13% | IBOVV180 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,08% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,02% | −0,05% | IBOVX159 - 16/12/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT NOK/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,05% | IBOVV167 - 14/10/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD DOL/VV9P | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/VVFL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | OPD DOL/VVFM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,01% | −0,03% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,03% | FUT SEK/V26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT ISP/Z26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,04% | FUT DOL/X26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,13% | −0,09% | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,30% | IBOVJ180 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,12% | IBOVV170 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | OPF ISP/UVIMZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOVV161 - 14/10/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,04% | OPF ISP/UVMBZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPF ISP/UVM2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPF ISP/UVICZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPF ISP/UVM7Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPF ISP/UVM6Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT T10/Z26Zerado | Derivativos | Futuro de T10:US T-Note 10 anos | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT ISP/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 31.301.068,19Patrimônio líquido |
|---|