Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.05% | +0.21% | +15.01% | +30.98% | +47.14% | +68.04% | +87.93% | +332.23% |
| Retorno Anualizado | +14.93% | +21.22% | +15.01% | +14.45% | +13.74% | +13.86% | +13.45% | +10.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.54% | +0.78% | +0.77% | +0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.37% | +12.72% | +14.71% | +14.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.47% | +4.98% | +4.67% | +4.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.43% Ago/2023 | -0.56% Mar/2020 | 98.9% 178 de 180 | 1.1% 2 de 180 |
| Anual | +15.06% 2025 | +1.04% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,2% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 22/02/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,2% |
| 3 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 24/05/2027 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,4% |
| 5 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,9% |
| 6 | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 22/12/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,6% |
| 7 | CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,6% |
| 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,5% |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/08/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 1,5% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 22/12/2027 | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER FIF RENDA FIXA CP LP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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