| Competência | VALE ON N1 · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | PETROBRAS PN · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 4,71% | 6,38% | 3,40% |
| out/2025 | 5,37% | 6,48% | 3,23% |
| nov/2025 | 5,23% | 6,45% | 3,26% |
| dez/2025 | 5,75% | 6,44% | 0,00% |
| jan/2026 | 8,13% | 6,97% | 0,00% |
| fev/2026 | 9,32% | 7,51% | 0,00% |
| mar/2026 | 8,96% | 7,20% | 0,00% |
| abr/2026 | 9,10% | 7,34% | 0,00% |
| mai/2026 | 9,77% | 7,16% | 0,00% |
| jun/2026 | 6,98% | 7,83% | 0,00% |
| jul/2026 | 7,00% | 8,16% | 0,00% |
| ago/2026 | 9,86% | 7,60% | 7,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,60% |
| −0,56% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 7,57% | +7,57% | PETROBRAS PNNova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 7,24% | −1,15% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 6,87% | +1,09% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 6,00% | −0,26% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,42% | +0,41% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 4,86% | −1,13% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 4,79% | −0,95% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 4,50% | −0,92% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 4,43% | +0,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,29% | +1,79% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,24% | −0,04% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 3,99% | −1,07% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,54% | −0,56% | CAIXA MASTER CONSERVAD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,05% | −2,42% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,01% | −0,60% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 3,00% | +0,06% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,99% | −0,95% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 1,40% | +0,09% | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,92% | +0,01% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,81% | +0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,26% | CEAB ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 18/09/2026 |
| 0,08% | +0,08% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | PETRO RIO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | EMBJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EMBRAER | 18/09/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | AXIA ENERGIA S.A. | 18/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC /EJ UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2026 |
| 0,00% | −3,17% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,16% | CEAB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | C&A MODAS LTDA | 21/08/2026 |
| R$ 32.224.663,99Patrimônio líquido |
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