Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.91% | +0.21% | +14.85% | +30.62% | N/A | N/A | N/A | +44.31% |
| Retorno Anualizado | +14.74% | +21.05% | +14.85% | +14.29% | N/A | N/A | N/A | +13.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.38% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.21% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 36 de 36 | 0.0% 0 de 36 |
| Anual | +14.68% 2025 | +1.76% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/03/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 5,1% |
| 2 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/03/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,2% |
| 3 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,9% |
| 4 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/03/2027 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,8% |
| 5 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/02/2028 · BANCO SAFRA | 3,0% |
| 6 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/09/2026 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,8% |
| 7 | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,8% |
| 8 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 9 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 22/09/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 2,6% |
| 10 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/02/2027 | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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