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Carteira · CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP LP RL | Smartwealth

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CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP LP RL

Crédito privado82,2% dos ativos82,2% do PLR$ 1,7 bi
Títulos públicos12,6% dos ativos12,6% do PLR$ 258,9 mi
Caixa e outros5,3% dos ativos5,3% do PLR$ 108,2 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (128)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,21%	BANCO GMAC SA	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	16/06/2026
0,19%	BCO ABC BRASIL S.A.

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.