Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SCANIA BANCO S/A | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DE LAGE LANDEN… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 06/06/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PACCAR S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO RCI BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 07/01/2027 |
| 0,03% | +0,01% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| 0,05% | 0,00% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2060 |
| 0,05% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO RCI BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 17/11/2026 |
| 0,08% | −0,01% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/11/2025 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/11/2025 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/01/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 17/10/2026 |
| 0,12% | −0,02% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,15% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,16% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/06/2026 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2026 |
| 0,17% | −0,01% | BCO MERCANTIL DO BRASI… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/02/2027 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/01/2026 |
| 0,17% | −0,01% | NU FINANCEIRA SA SOCIE… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/07/2027 |
| 0,18% | −0,01% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/02/2026 |
| 0,20% | −0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 16/06/2026 |
| 0,20% | −0,01% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/11/2025 |
| 0,21% | −0,04% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/09/2050 |
| 0,21% | −0,01% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/08/2050 |
| 0,22% | −0,02% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/01/2026 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 09/12/2025 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2025 |
| 0,23% | −0,01% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/11/2025 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO HSBC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 05/05/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 01/03/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO XP S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 13/02/2026 |
| 0,25% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/01/2027 |
| 0,25% | −0,01% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/01/2027 |
| 0,26% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 14/09/2026 |
| 0,26% | −0,02% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,26% | −0,02% | BCO MERCANTIL DO BRASI… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/02/2027 |
| 0,26% | −0,02% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 09/04/2027 |
| 0,27% | −0,01% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO RCI BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/10/2027 |
| 0,27% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,27% | −0,02% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 13/03/2026 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2026 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/12/2026 |
| 0,28% | −0,02% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 0,28% | −0,02% | NU FINANCEIRA SA SOCIE… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23/06/2027 |
| 0,29% | −0,01% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/08/2026 |
| 0,29% | −0,02% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,32% | −0,02% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 06/01/2026 |
| 0,33% | −0,02% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/04/2026 |
| 0,33% | −0,02% | BANCO RABOBANK INTERNA… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 16/03/2026 |
| 0,34% | −0,02% | BCO MERCANTIL DO BRASI… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/03/2027 |
| 0,34% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2025 |
| 0,34% | −0,02% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,36% | −0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 12/03/2027 |
| 0,37% | −0,02% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 06/02/2026 |
| 0,38% | −0,02% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 08/06/2026 |
| 0,38% | −0,02% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/04/2026 |
| 0,39% | −0,02% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/02/2027 |
| 0,39% | −0,02% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2026 |
| 0,40% | +0,40% | BCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/09/2027 |
| 0,40% | −0,03% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/01/2027 |
| 0,41% | −0,02% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,43% | −0,03% | BANCO ITAU S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,45% | −0,02% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,45% | +0,45% | BANCO STELLANTIS S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/10/2026 |
| 0,46% | −0,03% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/12/2026 |
| 0,47% | −0,02% | BANCO XP S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,47% | −0,03% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 15/07/2027 |
| 0,48% | −0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,49% | −0,02% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/04/2027 |
| 0,49% | −0,03% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/03/2027 |
| 0,49% | −0,03% | PARANA BCO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 06/03/2026 |
| 0,50% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/02/2027 |
| 0,51% | −0,03% | BANCO CNH INDUSTRIAL C… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 09/05/2026 |
| 0,52% | −0,03% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/09/2026 |
| 0,53% | −0,03% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 03/07/2026 |
| 0,54% | −0,03% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/04/2026 |
| 0,54% | −0,04% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/04/2026 |
| 0,55% | −0,03% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,56% | −0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 09/02/2026 |
| 0,56% | −0,04% | BCO MERCANTIL DO BRASI… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 0,62% | −0,03% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/10/2027 |
| 0,70% | +0,70% | BANCO SAFRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/10/2027 |
| 0,71% | −0,04% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 20/09/2027 |
| 0,71% | −0,04% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/12/2025 |
| 0,79% | −0,05% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/08/2026 |
| 0,80% | −0,05% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 08/01/2027 |
| 0,83% | −0,05% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2028 |
| 0,92% | −0,06% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,23% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −1,30% | BCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/09/2025 |
| 0,00% | −0,72% | BCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/09/2025 |
| R$ 2.202.346.758,02Patrimônio líquido |
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