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CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP LP RL

Crédito privado76,7% dos ativos76,7% do PLR$ 1,9 bi
Caixa e outros12,8% dos ativos12,8% do PLR$ 321,9 mi
Títulos públicos10,5% dos ativos10,5% do PLR$ 265,4 mi

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (140)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,70%	−0,09%	BANCO XP S A	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO XP S.A	14/08/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.