Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.28% | +7.88% | +23.92% | +36.53% | N/A | N/A | N/A | +33.66% |
| Retorno Anualizado | +12.51% | +102081.38% | +23.92% | +16.85% | N/A | N/A | N/A | +12.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.87% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.97% Jan/2026 | -11.04% Mar/2026 | 51.6% 16 de 31 | 48.4% 15 de 31 |
| Anual | +36.27% 2025 | -10.25% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 2.94% |
| CVaR Histórico | 2.68% | 3.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 2 | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · GUARARAPES CONFECÇÕES | 7,3% |
| 3 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 6,4% |
| 4 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 5,7% |
| 5 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 5,6% |
| 6 | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANRISUL S/A | 5,5% |
| 7 | BANCO BMG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BMG S/A | 4,7% |
| 8 | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 4,7% |
| 9 | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 4,6% |
| 10 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 4,5% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MASTER LONG BIAS FIFM - RL
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