Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.71% | +0.25% | +14.47% | +29.75% | +44.51% | +64.27% | +82.86% | +432.64% |
| Retorno Anualizado | +14.30% | +14.15% | +14.47% | +13.91% | +13.06% | +13.21% | +12.83% | +9.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.02% | +0.13% | +0.15% | +0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.42% | +14.27% | +14.32% | +14.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.18% | +3.08% | +3.30% | +3.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.07% Abr/2020 | 99.5% 212 de 213 | 0.5% 1 de 213 |
| Anual | +14.46% 2025 | +2.46% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 6 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 2,6% |
| 7 | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,2% |
| 8 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 9 | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/02/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,8% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/06/2027 · BANCO SAFRA | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA MEGA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP - RL
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