Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| FLEURY SA |
| 17/05/2031 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,21% | BANCO MERCEDES BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,21% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2050 |
| 0,22% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,23% | NU FINANCEIRA SA SOCIE… | Crédito privado | CDB/ RDB | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/11/2025 |
| 0,23% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,24% | BANCO XP S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/07/2026 |
| 0,24% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 06/08/2050 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,26% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 13/05/2026 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,27% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2025 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,28% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2025 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,30% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 06/02/2026 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,33% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 0,33% | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/01/2027 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,34% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/01/2026 |
| 0,34% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/01/2026 |
| 0,34% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 12/11/2027 |
| 0,35% | CETIP - NOTA COMERCIAL… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,37% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/01/2027 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 20/02/2027 |
| 0,41% | BCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,45% | BCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/08/2028 |
| 0,47% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/09/2026 |
| 0,48% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/07/2026 |
| 0,48% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 23/08/2027 |
| 0,54% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/02/2026 |
| 0,66% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 31/12/2060 |
| 0,73% | BCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/01/2026 |
| 0,84% | BANCO ITAU S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2025 |
| 0,87% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/04/2026 |
| 1,02% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 24/05/2027 |
| 1,38% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 22/02/2027 |
| 1,45% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,52% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 23/10/2026 |
| 1,60% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 22/07/2026 |
| 1,67% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 16/11/2026 |
| 1,94% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/10/2027 |
| 2,03% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/06/2027 |
| 2,04% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 01/02/2027 |
| 2,07% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,11% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,31% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,42% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,46% | BCO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 2,89% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,94% | BCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/08/2028 |
| 3,85% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 38,20% | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 17.870.718.046,62Patrimônio líquido |
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