Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.83% | +0.13% | +13.44% | +27.38% | +40.27% | +58.65% | +76.20% | +272.49% |
| Retorno Anualizado | +13.31% | +17.52% | +13.44% | +12.86% | +11.94% | +12.23% | +12.00% | +8.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.03% | -1.01% | -0.85% | -0.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.13% | +10.63% | +13.16% | +12.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.19% | +3.60% | +3.22% | +3.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.22% Ago/2016 | -2.11% Dez/2014 | 94.7% 179 de 189 | 5.3% 10 de 189 |
| Anual | +14.03% 2016 | -0.46% 2020 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,6% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,4% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 4 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA VÉRTICE FIFM CP LP - RL
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