| Competência | HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | BR EDUCATION VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,54% | 8,51% | 6,11% |
| out/2025 | 10,41% | 9,28% | 6,75% |
| nov/2025 | 10,25% | 9,16% | 6,72% |
| dez/2025 | 10,72% | 9,64% | 7,03% |
| jan/2026 | 10,94% | 9,66% | 7,40% |
| fev/2026 | 13,87% | 9,59% | 7,45% |
| mar/2026 | 14,83% | 10,27% | 7,93% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 15,93% | 11,76% | 8,77% |
| jun/2026 | 15,92% | 11,77% | 8,67% |
| jul/2026 | 15,88% | 11,74% | 8,74% |
| ago/2026 | 16,04% | 11,38% | 9,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,04% | +0,16% | HIX HCM FUNDO DE INVES… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 11,38% | −0,36% | BR EDUCATION VENTURES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 9,00% | +0,26% | UBS ALLOCATION VERDE 3… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,68% | +5,96% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,72% | +0,22% | UBS ALLOCATION SPX FAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,10% | −0,11% | BR EDUCATION VENTURES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,53% | +0,04% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,41% | +0,07% | JGP DESENVOLVIMENTO I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,24% | −0,17% | UBS ALLOCATION TRUXT L… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,20% | +0,06% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,98% | −0,52% | SMALL CLAIMS I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,86% | +0,07% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,04% | +0,01% | ARPOADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,76% | +0,03% | VOX IMPACT INVESTING I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,49% | +0,07% | SPX RAPTOR FEEDER FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | +0,01% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,93% | +0,03% | DOMO VENTURES FUND 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | −0,13% | JV EDUCAÇÃO FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,78% | −4,51% | HIX CAPITAL SPO V FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,76% | 0,00% | DOMO ENTERPRISE FUND -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,74% | +0,08% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | +0,01% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,02% | TZDK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,40% | +0,01% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | 0,00% | POLO CRÉDITO PRIVADO X… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | 0,00% | JGP DISTRESSED FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −1,28% | RHPBK COINVESTIMENTO -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 12.749.104,37Patrimônio líquido |
|---|