| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 30,41% | 4,76% | 6,68% |
| out/2025 | 30,45% | 4,83% | 6,61% |
| nov/2025 | 30,54% | 4,84% | 6,56% |
| dez/2025 | 29,98% | 4,66% | 6,59% |
| jan/2026 | 29,78% | 4,65% | 6,46% |
| fev/2026 | 29,69% | 4,54% | 8,16% |
| mar/2026 | 29,93% | 4,42% | 8,14% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | 25,17% | 9,49% | 8,11% |
| jun/2026 | 24,48% | 9,47% | 8,08% |
| jul/2026 | 24,67% | 9,56% | 8,05% |
| ago/2026 | 27,57% | 9,70% | 8,05% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,57% | +2,90% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,70% | +0,14% | IBIUNA LONG SHORT STLS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,05% | 0,00% | HIX HCM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,71% | −0,24% | BR EDUCATION VENTURES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,84% | +0,15% | SPX RAPTOR FEEDER FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,52% | +0,09% | UBS ALLOCATION VERDE 3… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,90% | +0,05% | SHARP LONG SHORT 2X FE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,87% | +0,07% | UBS ALLOCATION SPX FAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,56% | −0,09% | BR EDUCATION VENTURES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,05% | +0,01% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,02% | +0,04% | GALLOWAY LATAM BONDS B… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,30% | +0,02% | SMALL CLAIMS I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,21% | +0,01% | JGP DESENVOLVIMENTO I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,17% | +0,02% | DUO HIX CAPITAL FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,13% | −0,11% | UBS ALLOCATION TRUXT L… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | 0,00% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,93% | +0,01% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,02% | ARPOADOR FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | 0,00% | VOX IMPACT INVESTING I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,37% | −0,03% | ENCORE LONG BIAS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | −0,03% | ENCORE AÇÕES INST FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | 0,00% | UBS CERES IV CENTRAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,01% | DOMO VENTURES FUND 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | 0,00% | DUO SHARP FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,07% | JV EDUCAÇÃO FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,39% | −2,30% | HIX CAPITAL SPO V FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | −0,01% | DOMO ENTERPRISE FUND -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,37% | +0,03% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,01% | TZDK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | 0,00% | POLO CRÉDITO PRIVADO X… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | JGP DISTRESSED FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,64% | RHPBK COINVESTIMENTO -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| R$ 18.039.653,85Patrimônio líquido |
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