Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.89% | +0.03% | +11.66% | +26.65% | +37.36% | +52.45% | +55.59% | +602.29% |
| Retorno Anualizado | +10.61% | +3.03% | +11.66% | +12.54% | +11.16% | +11.12% | +9.24% | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.37% | -1.80% | -1.97% | -3.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.46% | +10.15% | +11.97% | +9.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.56% | +2.40% | +1.94% | +0.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.73% Out/2019 | -4.94% Jan/2022 | 90.2% 231 de 256 | 9.8% 25 de 256 |
| Anual | +15.54% 2025 | +1.35% 2020 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 1.75% | 7.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALCÁRIO FC - CIC MULT CRED PRIV - RL
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