Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.24% | +0.11% | +8.19% | +17.09% | -23.23% | N/A | N/A | -20.44% |
| Retorno Anualizado | +7.04% | +14.00% | +8.19% | +8.21% | -8.44% | N/A | N/A | -6.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.69% | -21.39% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.47% | -9.75% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.47% | -16.78% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Out/2023 | -29.89% Fev/2024 | 77.5% 31 de 40 | 22.5% 9 de 40 |
| Anual | +10.37% 2025 | -35.29% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 2.33% | 7.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 83,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALEMI FIFM
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