| Competência | ATRIUM FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | ATRIUM FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 10,17% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 8,08% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 7,03% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 6,45% |
| jan/2026 | 4,26% | 0,00% | 10,52% |
| fev/2026 | 4,24% | 0,00% | 14,42% |
| mar/2026 | 8,65% | 0,00% | 13,32% |
| abr/2026 | 8,52% | 0,00% | 13,09% |
| mai/2026 | 8,21% | 0,00% | 12,56% |
| jun/2026 | 8,18% | 0,00% | 12,46% |
| jul/2026 | 21,52% | 0,00% | 10,55% |
| ago/2026 | 19,59% | 10,30% | 9,57% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 10,30% | +10,30% | ATRIUM FORNECEDORES FU…Nova | Fundos | — | ATRIUM FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,57% | −0,98% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 9,10% | −0,93% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,85% | −0,69% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,38% | −0,46% | OBY CRÉDITO 90 FUNDO D… | Fundos | — | OBY CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,11% | −0,42% | OURO PRETO FUNDO DE IN… | Fundos | — | OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,70% | −0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | — |
| 3,49% | −0,42% | F3 FALCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,25% | −0,33% | F3 HARPIA INVEST FUNDO… | Fundos | — | F3 HARPIA INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,94% | −0,34% | AZURE CONSIGNADOS II F… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,86% | −0,29% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,77% | −0,28% | PRASS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | — |
| 2,71% | −0,28% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,64% | −0,35% | AZURE CONSIGNADOS FUND… | Fundos | — | AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,62% | −0,27% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,62% | −0,26% | MULTIPLICA LONG TERM L… | Fundos | — | MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,89% | −0,20% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,59% | −0,19% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,91% | −0,10% | APPALOOSA FUNDO DE IN… | Fundos | — | APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,61% | −0,40% | SBK CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,55% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | −0,70% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 0,44% | −0,04% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | — | AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,28% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 62.851.795,10Patrimônio líquido |
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