Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.84% | +0.84% | +10.35% | +25.08% | +37.72% | +27.63% | +20.16% | +173.82% |
| Retorno Anualizado | +9.19% | +114.23% | +10.35% | +11.84% | +11.26% | +6.29% | +3.74% | +5.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.06% | -1.70% | -6.80% | -8.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.76% | +10.24% | +7.14% | +4.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.86% | +2.50% | -2.89% | -4.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.64% Abr/2009 | -16.03% Out/2008 | 67.0% 154 de 230 | 33.0% 76 de 230 |
| Anual | +65.32% 2009 | -30.20% 2008 | 60.0% 12 de 20 | 40.0% 8 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.12% | 2.49% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 4.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALIFORNIA FIFM RL
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