Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.66% | +1.00% | +11.17% | +22.60% | +37.79% | +46.12% | +43.97% | +523.26% |
| Retorno Anualizado | +8.94% | +148.44% | +11.17% | +10.73% | +11.28% | +9.94% | +7.56% | +9.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.18% | -1.68% | -3.15% | -5.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.65% | +10.26% | +10.80% | +8.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.75% | +2.52% | +0.76% | -1.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.35% Abr/2020 | -5.75% Mar/2020 | 82.5% 193 de 234 | 17.5% 41 de 234 |
| Anual | +18.40% 2015 | -1.22% 2022 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,1% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 4 | ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,0% |
| 5 | 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 12135,190502 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 3,9% |
| 6 | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 7 | 3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 23687,617791 | Exterior | Fundos Offshore · 18/12/2050 | 2,7% |
| 8 | ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 9 | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 10 | 3VGUGBSD - VANGUARD US GOV BOND - IE0007471927 - JPM - 2645,577803 | Exterior | Fundos Offshore · 22/12/2050 | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,7% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CALPURNIA FIF MULT CRED PRIV - RL
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