Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (68) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,56% | −8,28% | XP CASH S1 CLASSE DE I… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 3,64% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 3,34% | −0,02% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/01/2027 |
| 3,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 3,21% | −0,01% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 3,02% | −0,02% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/04/2027 |
| 3,02% | −0,02% | BANCOXPS.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/11/2026 |
| 3,00% | −0,01% | BCOGMACSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 15/12/2025 |
| 3,00% | −0,01% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/01/2026 |
| 2,98% | −0,01% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2025 |
| 2,96% | −0,01% | BCOCOOPERATIVOSICREDIS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/03/2027 |
| 2,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,48% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 2,16% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 2,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 1,99% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,94% | +1,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 1,80% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 1,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 1,70% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,67% | +1,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,65% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 1,63% | +1,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,62% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,54% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 1,52% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,50% | +1,50% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 1,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 1,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 1,26% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/07/2026 |
| 1,19% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,14% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 1,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 2 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,92% | 0,00% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,86% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/01/2030 |
| 0,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,72% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,59% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,59% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENGIE SOLUÇÕES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE UBERLÂNDIA S.A. | 15/01/2034 |
| 0,56% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 1 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 3 SPE S.A. | 15/01/2033 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,01% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 18.547.581,61Patrimônio líquido |
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