| Competência | BRSTNCNTB0O7 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 23,78% | 21,80% | 19,21% |
| out/2025 | 23,85% | 21,85% | 19,28% |
| nov/2025 | 23,25% | 22,40% | 19,13% |
| dez/2025 | 23,29% | 22,54% | 18,36% |
| jan/2026 | 23,02% | 22,72% | 18,31% |
| fev/2026 | 23,17% | 22,66% | 18,28% |
| mar/2026 | 23,35% | 21,30% | 16,11% |
| abr/2026 | 23,38% | 21,17% | 16,03% |
| mai/2026 | 22,58% | 21,04% | 16,16% |
| jun/2026 | 22,36% | 20,55% | 16,42% |
| jul/2026 | 22,31% | 20,64% | 14,42% |
| ago/2026 | 22,40% | 20,58% | 17,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20,58% |
| −0,06% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,21% | +2,79% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,24% | −0,01% | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,17% | −0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO M… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,85% | +0,13% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | +0,01% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,01% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,41% | −0,02% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,29% | −0,02% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,07% | +0,04% | IT NOW S&P 500 FUTURES… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,65% | −0,04% | SQUADRA LONG-ONLY STR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,62% | +0,03% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,56% | −0,05% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | −0,01% | ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,48% | −0,04% | OCEANA VALOR A FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,41% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,06% | TB A FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | +0,02% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −0,01% | QUASAR DIRECT LENDING… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,06% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,01% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,84% | ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS E…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,01% | SPX RAPTOR FEEDER FIF…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 49.824.395,42Patrimônio líquido |
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