Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.14% | +0.19% | +13.86% | +25.58% | +38.86% | +50.82% | +57.07% | +325.90% |
| Retorno Anualizado | +13.69% | +19.08% | +13.86% | +12.06% | +11.56% | +10.82% | +9.45% | +9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.84% | -1.39% | -2.27% | -3.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.98% | +10.55% | +11.67% | +10.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | +2.80% | +1.64% | +0.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.28% Dez/2020 | -7.00% Mar/2020 | 85.9% 158 de 184 | 14.1% 26 de 184 |
| Anual | +15.89% 2016 | -2.69% 2021 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 46,0% |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 36,2% |
| 3 | ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 5 | ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,6% |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,5% | |
| 9 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 16/11/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 0,5% |
| 10 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2027 · BANCO AGIBANK S.A. | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (1,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAMÕES FIFM CP RL
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