| Competência | INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | BM INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO | GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 48,69% | 37,35% | 1,36% |
| out/2025 | 49,04% | 36,80% | 1,36% |
| nov/2025 | 50,29% | 36,34% | 1,29% |
| dez/2025 | 56,42% | 31,91% | 1,13% |
| jan/2026 | 49,05% | 36,95% | 1,35% |
| fev/2026 | 49,12% | 36,58% | 1,35% |
| mar/2026 | 49,50% | 36,30% | 1,35% |
| abr/2026 | 49,03% | 36,69% | 1,36% |
| mai/2026 | 49,49% | 36,17% | 1,37% |
| jun/2026 | 49,16% | 36,72% | 1,37% |
| jul/2026 | 49,13% | 36,97% | 1,38% |
| ago/2026 | 49,38% | 36,73% | 1,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,38% | +0,25% | INFRA FUNDO DE INVEST… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 36,73% | −0,24% | BM INFRA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | 0,00% | GALAPAGOS WM FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | 0,00% | GALAPAGOS SANTA HELENA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,08% | −0,02% | ATHON ENERGIA ESG I FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,88% | +0,01% | SANTA VERÔNICA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | −0,01% | ECONOMIA REAL C2 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | +0,01% | SANTA FÉ FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | 0,00% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,02% | GALAPAGOS SPECIAL OPPO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | −0,34% | GALAPAGOS LIZARD I FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | 0,00% | CLASSE ÚNICA DO ATLÂNT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | 0,00% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | 0,00% | GALAPAGOS SPECIAL OPPO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,46% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,44% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,41% | +0,24% | FII DE DESENVOLVIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,38% | 0,00% | GALAPAGOS FALCON FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | 0,00% | HEDGE PALADIN DESIGN O… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,28% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,02% | CLASSE A MULT CRÉD PRI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,23% | 62951756000173Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | 0,00% | GALAPAGOS ARCESP FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | −0,01% | GALAPAGOS ATLAS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,14% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | JIVE VINTAGES FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | WELLGROW FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,19% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,23% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | GALAPAGOS DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,11% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | FII DE DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 260.372.714,93Patrimônio líquido |
|---|