Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.21% | +1.54% | +18.91% | +24.93% | +24.68% | +43.25% | +61.95% | +62.29% |
| Retorno Anualizado | +20.70% | +304.46% | +18.91% | +11.77% | +7.63% | +9.40% | +10.12% | +10.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.13% | -5.33% | -3.69% | -2.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.69% | +6.61% | +10.26% | +10.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.80% | -1.13% | +0.22% | +1.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.87% Abr/2026 | -2.98% Out/2024 | 66.1% 41 de 62 | 33.9% 21 de 62 |
| Anual | +19.31% 2022 | -8.50% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 1.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIF DA CIC MULT RL
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