Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.88% | +1.55% | +15.16% | +26.21% | +33.90% | +45.84% | +55.16% | +69.71% |
| Retorno Anualizado | +14.53% | +122.73% | +15.16% | +12.34% | +10.22% | +9.89% | +9.18% | +7.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | -2.70% | -3.17% | -3.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.86% | +11.43% | +11.01% | +10.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.62% | +0.24% | -0.02% | -0.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.13% Nov/2020 | -6.50% Mar/2020 | 65.2% 58 de 89 | 34.8% 31 de 89 |
| Anual | +15.43% 2025 | -2.38% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 1.03% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 1.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 63,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,7% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 4 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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