| Competência | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,11% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 13,23% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 13,79% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 13,20% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 13,22% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 13,47% | 0,00% | 8,04% |
| mar/2026 | 13,33% | 0,00% | 8,04% |
| abr/2026 | 13,31% | 9,62% | 7,98% |
| mai/2026 | 13,64% | 9,91% | 8,18% |
| jun/2026 | 13,47% | 9,62% | 7,91% |
| jul/2026 | 13,65% | 9,62% | 7,99% |
| ago/2026 | 15,02% | 10,38% | 8,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,38% | +0,76% | CAPITÂNIA REIT MASTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,49% | +0,50% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,70% | +0,24% | OPORTUNIDADES IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,23% | +0,50% | CAPITANIA MULTI RECEBI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,26% | +4,26% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 3,45% | +0,30% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,21% | +0,22% | 20G0800227/APIS/220720… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,85% | +0,13% | CAPITANIA FI FINANCEIR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,37% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 2,33% | +0,20% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 2,09% | +0,17% | 22G0701494/RBSR/290822… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,06% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 19/11/2036 |
| 2,00% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,75% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRVIAS HOLDING VRD SA | 15/04/2036 |
| 1,59% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 1,53% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,52% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 1,51% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,51% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/09/2029 |
| 1,29% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 1,13% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 1,01% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2036 |
| 1,00% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 1,00% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,00% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,88% | +0,07% | MOUSTACHE RAPPI FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,78% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,70% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARULHOS LUZ SPE S/A | 15/07/2035 |
| 0,63% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 0,53% | +0,53% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/08/2031 |
| 0,53% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,52% | +0,03% | 24F1342290/RBSR/170624… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,52% | +0,04% | BARU FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,49% | +0,04% | 21B0667100/APIS/220221… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RDVE SUBHOLDING S.A | 15/04/2038 |
| 0,45% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,38% | +0,02% | 24E1462380/TSSA/020524… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,38% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,30% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 29/07/2041 |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | −0,22% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,25% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,03% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | +0,01% | CAPITÂNIA AGRO CARTEIR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,13% | +0,01% | 20G0703191/ASTE/220720… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | CRÉDITO ENERGIA FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,01% | ALUME FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,01% | SHOPPING PÁTIO PAULIST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AD SHOPPING FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MIDWAY MALL FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,86% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,65% | COBUCCIO FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,51% | FRUCTUS FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,41% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,18% | INOVA CREDTECH III FID…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,10% | FIRST AUTO I FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,07% | CVPAR II FUNDO DE INVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 23.444.759,06Patrimônio líquido |
|---|