Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.67% | +6.71% | +4.34% | +15.51% | +13.95% | +15.92% | +34.92% | +18.47% |
| Retorno Anualizado | +2.19% | +2863.24% | +4.34% | +7.47% | +4.45% | +3.76% | +6.17% | +3.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.41% | -8.47% | -9.30% | -6.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.99% | +5.66% | +4.88% | +7.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.25% | -5.53% | -6.15% | -3.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.08% Mar/2025 | -9.95% Mar/2026 | 54.7% 35 de 64 | 45.3% 29 de 64 |
| Anual | +35.30% 2025 | -31.06% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 2.58% | 3.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 81,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPIBARIBE FIF EM AÇÕES
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