Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.14% | +0.16% | +5.46% | +11.95% | +21.20% | +23.49% | +2321.98% | +2753.77% |
| Retorno Anualizado | +1.52% | +15.68% | +5.46% | +5.81% | +6.62% | +5.42% | +89.16% | +31.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.10% | -6.34% | -7.67% | +76.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.73% | +5.60% | +6.27% | +89.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.17% | -2.14% | -3.77% | +80.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1912.47% Out/2021 | -13.88% Mar/2020 | 62.4% 93 de 149 | 37.6% 56 de 149 |
| Anual | +1580.37% 2021 | -1.30% 2018 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.29% |
| CVaR Histórico | 1.16% | 2.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | Exterior | Título da Dívida Externa · 01/10/2026 | 30,6% |
| 2 | BANK JULIUS BAER GUERN | Exterior | Título da Dívida Externa · 29/12/2050 | 9,7% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,9% |
| 5 | FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL | Exterior | Título da Dívida Externa · 15/03/2035 | 4,0% |
| 6 | ITAU BANK LTD | Exterior | Título da Dívida Externa · 27/02/2030 | 3,9% |
| 7 | MINERVA LUXEMBOURG SA | Exterior | Título da Dívida Externa · 18/03/2031 | 3,8% |
| 8 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 3,6% |
| 9 | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,3% |
| 10 | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITAL FIFM
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