| Competência | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 23J1042731 |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 4,73% | 5,51% | 4,07% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 7,29% | 5,75% | 4,02% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 5,83% | 6,79% | 4,10% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 8,63% | 7,86% | 4,29% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 7,86% | +1,07% | B3 S.A. - BRASIL, BOLS… | Fundos | — | B3 | — |
| 4,29% | +0,19% | 23J1042731 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 4,11% | +0,70% | AGRO RECEBÍVEIS FUNDO… | Fundos | — | AGRO RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 4,08% | +0,17% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/08/2029 |
| 3,92% | −0,84% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/11/2028 |
| 3,82% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 3,77% | −0,20% | BB FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,63% | −0,49% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 3,13% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/03/2028 |
| 2,87% | −0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/09/2029 |
| 2,81% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2029 |
| 2,79% | +0,11% | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍC… | Fundos | — | CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 2,65% | −1,66% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2027 |
| 2,60% | −0,87% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/05/2029 |
| 2,51% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | — |
| 2,27% | −0,97% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,27% | −1,08% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/03/2030 |
| 2,10% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/03/2028 |
| 1,73% | +1,73% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 31/03/2036 |
| 1,66% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2028 |
| 1,63% | +0,06% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2028 |
| 1,62% | +0,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2027 |
| 1,53% | −0,01% | 22L1212138 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 1,51% | +0,09% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/02/2029 |
| 1,32% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/02/2029 |
| 1,30% | +0,12% | AGROJIVE I FUNDO DE IN… | Fundos | — | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 1,29% | −0,14% | 22J1107076 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 1,22% | −0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/12/2032 |
| 1,19% | −2,16% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 01/12/2030 |
| 1,16% | −0,34% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 1,16% | −3,15% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2027 |
| 1,16% | −0,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/12/2027 |
| 1,04% | +1,04% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2030 |
| 1,02% | −0,68% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | — | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,98% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/06/2028 |
| 0,97% | −0,94% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 28/12/2028 |
| 0,95% | 0,00% | 22L1258273 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 0,93% | −0,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2030 |
| 0,92% | −0,35% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/03/2027 |
| 0,87% | −0,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 25/10/2030 |
| 0,86% | +0,61% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/08/2031 |
| 0,61% | −0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/09/2033 |
| 0,48% | −3,64% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,34% | −1,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2026 |
| 0,30% | +0,30% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2026 |
| 0,15% | +0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −2,41% | MÖBIUS JMS FIAGRO - DI… | Fundos | — | MÖBIUS JMS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2028 |
| 0,00% | −4,12% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,05% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 30/06/2026 |
| R$ 268.811.701,07Patrimônio líquido |
|---|