Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.61% | +0.93% | +13.60% | +21.89% | +34.62% | +47.96% | +64.86% | +276.27% |
| Retorno Anualizado | +13.16% | +11.17% | +13.60% | +10.40% | +10.42% | +10.29% | +10.52% | +9.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +5.73% | +5.89% | +5.74% | +5.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.54% | +9.33% | +10.98% | +11.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.03% | +2.04% | +1.19% | +2.00% | — |
| CDI | — | — | — | -3.46% | -2.50% | -2.77% | -2.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.21% Dez/2016 | -3.38% Mar/2020 | 86.3% 145 de 168 | 13.7% 23 de 168 |
| Anual | +14.99% 2015 | +1.84% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,0% |
| 2 | CRI/TRUESEC/280720/190732/12130744000100 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 3,7% |
| 3 | CRI/HABITASE/300621/150636/09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 3,3% |
| 4 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 6 | GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Fundos | FIDC | 2,6% |
| 7 | CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 1,9% |
| 9 | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 10 | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,8% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITANIA ALFA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
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