Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.69% | +1.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.69% |
| Retorno Anualizado | +16.03% | +13.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.05% Jul/2026 | +0.43% Mai/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +5.69% 2026 | +5.69% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 2 | CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · BARI SECURITIZADORA S.A. | 7,7% |
| 3 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7,4% |
| 4 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5,3% |
| 5 | CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 4,4% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,3% |
| 7 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:141031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4,0% |
| 8 | CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201234 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 3,4% |
| 10 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 25/08/2032 · PETROBRAS | 3,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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