| Competência | TER:NECTON:131126 | BRSTNCLF1S40 | CAIXA SEGURI ON ED NM · CXSE3 |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | — | — | — |
| ago/2026 | — | — | — |
| set/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2026 | 43,19% | 17,70% | 9,34% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +78,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −21,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 17,70% | +17,70% | BRSTNCLF1S40Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2032 |
| 9,34% | +9,34% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 7,45% | +6,66% | TER:NECTON:241126 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 6,74% | +6,74% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 4,07% | −25,73% | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 3,13% | +1,89% | TER:NECTON:281226 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 2,85% | +2,85% | TER:NECTON:091126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 2,71% | +2,71% | TER:NECTON:180127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 2,22% | −7,76% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,92% | +1,92% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,79% | +1,79% | TER:NECTON:140127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 1,70% | +1,70% | TER:NECTON:260527Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 1,56% | −2,84% | TER:NECTON:301126 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 1,56% | +1,56% | TER:NECTON:231126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 1,15% | +1,15% | TER:NECTON:251126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 1,10% | +1,10% | TER:NECTON:270127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,89% | +0,89% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,82% | +0,82% | TER:NECTON:181226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,65% | +0,65% | TER:NECTON:221226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,57% | +0,57% | TER:NECTON:141226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,55% | +0,55% | TER:NECTON:231226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,54% | +0,54% | TER:NECTON:240127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,50% | +0,50% | TER:NECTON:211226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,49% | +0,49% | TER:NECTON:071226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,44% | +0,44% | TER:NECTON:250127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,43% | +0,43% | TER:NECTON:100227Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,40% | +0,40% | TER:NECTON:060127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,39% | +0,39% | TER:NECTON:121126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,37% | +0,27% | TER:NECTON:040127 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,37% | +0,37% | TER:NECTON:010327Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,27% | +0,27% | TER:NECTON:210127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,25% | +0,25% | TER:NECTON:230227Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,24% | +0,24% | TER:NECTON:111126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,22% | +0,22% | TER:NECTON:140427Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,19% | −12,34% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,16% | TER:NECTON:190127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,15% | −0,89% | TER:NECTON:280127 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,15% | +0,15% | TER:NECTON:230827Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,15% | +0,15% | TER:NECTON:031126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,15% | +0,15% | TER:NECTON:081226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,14% | +0,14% | TER:NECTON:041226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,14% | +0,14% | TER:NECTON:260427Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,12% | −8,30% | TER:NECTON:161126 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,12% | +0,12% | TER:NECTON:150327Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,10% | +0,10% | TER:NECTON:011226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,10% | +0,10% | TER:NECTON:151226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,09% | +0,09% | TER:NECTON:191126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,09% | +0,09% | TER:NECTON:030227Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,09% | +0,09% | TER:NECTON:260227Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,08% | +0,08% | TER:NECTON:101226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,08% | −0,76% | TER:NECTON:240327 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,06% | +0,06% | TER:NECTON:250227Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,05% | +0,05% | TER:NECTON:310327Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,04% | −0,17% | TER:NECTON:271126 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,04% | +0,04% | TER:NECTON:270427Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,04% | +0,04% | TER:NECTON:291226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,03% | +0,03% | TER:NECTON:060427Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:NECTON:070127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:NECTON:261126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:NECTON:301226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,02% | −0,19% | TER:NECTON:260127 | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,02% | +0,02% | TER:NECTON:200427Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:NECTON:031226Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:NECTON:181126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:NECTON:170227Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:NECTON:130127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:NECTON:190427Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,01% | −0,08% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,01% | +0,01% | TER:NECTON:120127Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,01% | +0,01% | TER:NECTON:061126Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:NECTON:230727Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | 0,00% | TER:NECTON:240527Nova | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,88% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −41,01% | TER:NECTON:201026Zerado | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | −23,71% | TER:NECTON:301026Zerado | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | −2,11% | TER:NECTON:261026Zerado | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | −1,90% | TER:NECTON:291026Zerado | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | −0,82% | TER:NECTON:161026Zerado | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| 0,00% | −0,50% | TER:NECTON:281026Zerado | Derivativos | Outros | NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC | — |
| R$ 113.290.450,67Patrimônio líquido |
|---|