Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 4,04% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,91% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,10% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 2,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 2,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 2,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 2,55% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,55% | ADGM FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 2,54% | RED FIDC REAL LP DE RE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,51% | COBUCCIO FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 2,40% | GRANA TECH CRÉDITO POP… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,40% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 2,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 2,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 2,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25/08/2031 |
| 1,98% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,94% | VIXTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,53% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 1,48% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,20% | LARCA CONSIGNADO II FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 1,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAGUA SANEAMENTO SA | 15/07/2030 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/05/2043 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,01% | FRUCTUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/08/2033 |
| 0,98% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,92% | VFA CONSIGNADO FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA S.A. | 15/09/2041 |
| 0,69% | FAZ CRED CONDOLIVRE FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARULHOS LUZ SPE S/A | 15/07/2035 |
| 0,50% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÃDA III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,39% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 29.764.677,16Patrimônio líquido |
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