Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.31% | +0.82% | +8.38% | +21.70% | +32.80% | +48.59% | +67.22% | +305.49% |
| Retorno Anualizado | +7.22% | +9.73% | +8.38% | +10.32% | +9.92% | +10.41% | +10.83% | +9.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.54% | -3.00% | -2.66% | -1.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.45% | +8.83% | +11.10% | +11.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.95% | +1.54% | +1.31% | +2.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.45% Abr/2026 | -2.69% Abr/2020 | 97.8% 176 de 180 | 2.2% 4 de 180 |
| Anual | +14.96% 2016 | +1.19% 2020 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.16% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 2 | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,2% |
| 3 | CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 5 | GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 5,7% |
| 6 | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 4,0% |
| 7 | CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 8 | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 2,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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