Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +0.15% | +8.00% | — | — | |
| Ativo | Público Geral | +0.09% | +7.60% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.00% | +0.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.00% |
| Retorno Anualizado | +17.00% | +14.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.00% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Jun/2026 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
| Anual | +8.00% 2026 | +8.00% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 4,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRVIAS HOLDING VRD SA | 4,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GUARULHOS LUZ SPE S/A | 3,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 3,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · WINITY S.A | 3,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIDRELETRICA FOCKINK S.A. | 2,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 9 | ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AMERICA NET S.A. | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DA CLASSE DO CAPITÂNIA INFRA 30 CDI FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.