Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.77% | -0.25% | +9.79% | +24.04% | +40.05% | +55.55% | +70.03% | +89.22% |
| Retorno Anualizado | +9.09% | -20.68% | +9.79% | +11.37% | +11.88% | +11.68% | +11.20% | +8.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.53% | -1.08% | -1.41% | -1.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.30% | +10.87% | +12.53% | +11.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.40% | +3.12% | +2.49% | +2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.14% Mai/2023 | -2.96% Mar/2020 | 87.5% 84 de 96 | 12.5% 12 de 96 |
| Anual | +13.80% 2025 | +0.76% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 93,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,9% | |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 4 | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 5 | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 6 | DAPFK37 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 7 | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (98,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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