Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -30.01% | +3.70% | -34.53% | -26.62% | -19.61% | -9.77% | N/A | -2.87% |
| Retorno Anualizado | -37.74% | +2661.35% | -34.53% | -14.34% | -7.02% | -2.54% | N/A | -0.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -28.25% | -19.97% | -15.63% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -12.42% | -8.03% | -1.68% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -24.32% | -15.78% | -11.72% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.92% Jul/2025 | -14.26% Mar/2026 | 79.6% 43 de 54 | 20.4% 11 de 54 |
| Anual | +12.19% 2023 | -30.01% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.66% |
| CVaR Histórico | 1.51% | 3.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · 2W ECOBANK S.A. | 31,6% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BBM LOGÍSTICA S.A. | 15,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 14,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 14,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 14,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável · PONTO FRIO | 4,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · 2W ECOBANK S.A. | 1,3% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAPITÂNIA JC CP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RL
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